基金全称 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) | 成立日期 | 2016-11-02 |
基金代码 | 161124 | 总规模 | 0.25亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.22亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国铝业 | 02600 | 138,953 | 491,095.75 | 2.22 |
中海油田服务 | 02883 | 63,809 | 461,443.44 | 2.09 |
山东黄金 | 01787 | 27,255 | 366,039.57 | 1.66 |
中国铁建 | 01186 | 73,152 | 306,931.06 | 1.39 |
中远海能 | 01138 | 45,660 | 304,955.90 | 1.38 |
康诺亚-B | 02162 | 6,406 | 285,037.55 | 1.29 |
美图公司 | 01357 | 86,168 | 281,113.79 | 1.27 |
浙江沪杭甬 | 00576 | 58,992 | 278,525.19 | 1.26 |
福寿园 | 01448 | 57,213 | 274,792.09 | 1.24 |
江苏宁沪高速公路 | 00177 | 43,053 | 273,888.74 | 1.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |