基金全称 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 成立日期 | 2013-02-01 |
基金代码 | 050030 | 总规模 | 21.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 31.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
T 4 1/8 08/15/53 | US912810TT51 | 350,000 | 240,190,906.53 | 7.82 |
B 06/06/24 | US912797HT78 | 170,000 | 119,445,613.80 | 3.89 |
T 4 11/15/52 | US912810TL26 | 120,000 | 81,409,204.79 | 2.65 |
T 4 3/4 11/15/53 | US912810TV08 | 80,000 | 61,657,791.52 | 2.01 |
HYUELE 5 1/2 01/16/27 | USY8085FBT67 | 70,000 | 50,229,608.25 | 1.63 |
MEITUA 0 04/27/27 | XS2333568751 | 0 | 39,835,303.20 | 1.30 |
POSEDF 0 02/01/25 | XS1759625491 | 0 | 18,043,294.50 | 0.59 |
PHABEI 0 06/18/26 | XS2352395748 | 0 | 13,947,209.10 | 0.45 |
EVEENE 0.75 11/22/26 0001 | XS2383419061 | 0 | 13,607,323.13 | 0.44 |
SINBIO 0 02/17/25 | XS2112202101 | 0 | 11,645,327.27 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 1.20% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.80% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.50% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2016-01-15 | 2016-01-14 | 0.0600 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-15 | 2015-01-14 | 0.0416 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-15 | 2014-01-14 | 0.0234 | 2014-01-22 |
2013 | 2013-10-18 | 2013-10-17 | 0.0175 | 2013-10-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |