基金全称 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏大中华混合(QDII) | 成立日期 | 2016-01-20 |
基金代码 | 002230 | 总规模 | 0.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 02899 | 258,000 | 3,653,360.24 | 6.30 |
巨子生物 | 02367 | 92,600 | 3,571,924.85 | 6.16 |
英伟达 | NVDA | 550 | 3,525,917.01 | 6.08 |
东岳集团 | 00189 | 514,000 | 3,420,195.58 | 5.90 |
赤峰黄金 | 600988 | 207,400 | 3,390,990.00 | 5.85 |
中国有色矿业 | 01258 | 548,000 | 3,249,002.68 | 5.61 |
招金矿业 | 01818 | 333,500 | 3,210,791.59 | 5.54 |
新东方 | EDU | 5,026 | 3,095,955.19 | 5.34 |
洛阳钼业 | 03993 | 495,000 | 2,984,135.96 | 5.15 |
紫金矿业 | 601899 | 176,200 | 2,963,684.00 | 5.11 |
Coinbase Global Inc-A | COIN | 1,422 | 2,674,819.54 | 4.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |