基金全称 | 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺优信增利债券A | 成立日期 | 2012-03-15 |
基金代码 | 261002 | 总规模 | 6.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 7.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21肇庆国联MTN002 | 102100961 | 500,000 | 51,796,038.25 | 7.86 |
23光大银行债02 | 212380020 | 500,000 | 51,081,836.07 | 7.75 |
22宁波银行04 | 2220074 | 500,000 | 50,595,715.85 | 7.68 |
22平安银行小微债 | 2228051 | 500,000 | 50,651,803.28 | 7.68 |
23杭州联合农商小微债01 | 2321011 | 430,000 | 44,534,742.84 | 6.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0.0153 | 2023-07-27 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0100 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.0080 | 2022-08-19 |
2022 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0.0470 | 2022-02-15 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0491 | 2021-12-23 |
2021 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 0.0510 | 2021-09-27 |
2021 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.0520 | 2021-06-28 |
2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 0.0540 | 2021-03-18 |
2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0.0560 | 2020-12-02 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 0.0580 | 2020-09-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |