基金全称 | 南方祥元债券型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方祥元债券C | 成立日期 | 2017-08-03 |
基金代码 | 004706 | 总规模 | 30.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 46.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债18 | 230018 | 3,500,000 | 355,002,307.69 | 10.28 |
23中信银行绿色金融债02 | 2328014 | 2,000,000 | 205,980,786.89 | 5.96 |
23南京银行01 | 2320041 | 1,700,000 | 173,248,114.75 | 5.02 |
23华夏银行06 | 2328026 | 1,700,000 | 173,016,190.16 | 5.01 |
23光大银行债02 | 212380020 | 1,600,000 | 163,461,875.41 | 4.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0300 | 2022-11-23 |
2021 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.0300 | 2021-11-30 |
2021 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0.0300 | 2021-08-25 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.0300 | 2020-12-18 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 0.0480 | 2019-12-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |