基金全称 | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰红利价值混合 | 成立日期 | 2008-12-04 |
基金代码 | 210002 | 总规模 | 14.41亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国核电 | 601985 | 9,179,816 | 84,362,509.04 | 3.43 |
山东黄金 | 600547 | 2,970,104 | 83,846,035.92 | 3.41 |
中金黄金 | 600489 | 5,970,006 | 78,863,779.26 | 3.21 |
超图软件 | 300036 | 3,970,000 | 73,842,000.00 | 3.00 |
长盈精密 | 300115 | 7,172,093 | 73,227,069.53 | 2.98 |
新大陆 | 000997 | 3,170,000 | 55,253,100.00 | 2.25 |
立讯精密 | 002475 | 1,769,909 | 52,053,023.69 | 2.12 |
水晶光电 | 002273 | 3,170,000 | 48,120,600.00 | 1.96 |
西部黄金 | 601069 | 4,170,000 | 47,871,600.00 | 1.95 |
安洁科技 | 002635 | 3,370,000 | 47,752,900.00 | 1.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0.6145 | 2023-08-18 |
2015 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 0.5400 | 2015-06-12 |
2014 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 0.2700 | 2014-12-23 |
2010 | 2010-09-15 | 2010-09-15 | 0.1000 | 2010-09-16 |
2009 | 2009-08-03 | 2009-08-03 | 0.2000 | 2009-08-04 |
2009 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 0.0880 | 2009-04-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |