基金全称 | 金鹰元安混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰元安混合A | 成立日期 | 2013-05-20 |
基金代码 | 000110 | 总规模 | 0.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银泰黄金 | 000975 | 22,900 | 414,261.00 | 2.17 |
紫金矿业 | 601899 | 24,400 | 410,408.00 | 2.15 |
浙能电力 | 600023 | 61,200 | 408,204.00 | 2.14 |
海信家电 | 000921 | 13,300 | 404,586.00 | 2.12 |
建投能源 | 000600 | 60,400 | 402,264.00 | 2.11 |
中国船舶 | 600150 | 10,800 | 399,600.00 | 2.09 |
中国中车 | 601766 | 58,100 | 396,242.00 | 2.08 |
中国铝业 | 601600 | 53,600 | 396,640.00 | 2.08 |
中国海油 | 600938 | 13,400 | 391,682.00 | 2.05 |
美的集团 | 000333 | 6,100 | 391,742.00 | 2.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.1420 | 2022-12-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |