基金全称 | 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰量化精选股票(LOF) | 成立日期 | 2012-06-05 |
基金代码 | 162107 | 总规模 | 0.15亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.10亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中航沈飞 | 600760 | 17,680 | 745,742.40 | 7.39 |
中航光电 | 002179 | 16,800 | 655,200.00 | 6.49 |
航天宏图 | 688066 | 15,180 | 641,203.20 | 6.35 |
中船防务 | 600685 | 24,600 | 628,530.00 | 6.23 |
中航西飞 | 000768 | 27,900 | 624,123.00 | 6.18 |
华秦科技 | 688281 | 3,900 | 529,074.00 | 5.24 |
航发动力 | 600893 | 13,600 | 508,368.00 | 5.03 |
航宇科技 | 688239 | 10,300 | 492,031.00 | 4.87 |
北方导航 | 600435 | 41,300 | 484,862.00 | 4.80 |
中航高科 | 600862 | 21,000 | 465,150.00 | 4.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |