基金全称 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 成立日期 | 2009-12-30 |
基金代码 | 160716 | 总规模 | 8.41亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 15.16亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 2,644,385 | 136,529,597.55 | 9.04 |
招商银行 | 600036 | 2,153,661 | 93,231,984.69 | 6.17 |
兴业银行 | 601166 | 3,743,299 | 80,855,258.40 | 5.35 |
中国建筑 | 601668 | 12,659,950 | 66,591,337.00 | 4.41 |
工商银行 | 601398 | 8,128,095 | 56,002,574.55 | 3.71 |
美的集团 | 000333 | 529,236 | 41,545,026.00 | 2.75 |
贵州茅台 | 600519 | 26,244 | 40,966,884.00 | 2.71 |
交通银行 | 601328 | 5,248,226 | 39,099,283.70 | 2.59 |
浦发银行 | 600000 | 3,596,791 | 37,514,530.13 | 2.48 |
农业银行 | 601288 | 7,113,517 | 36,848,018.06 | 2.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |