基金全称 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 成立日期 | 2013-06-14 |
基金代码 | 000043 | 总规模 | 6.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 28.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
英伟达 | NVDA | 37,656 | 241,403,510.78 | 8.81 |
微软 | MSFT | 69,196 | 206,550,641.25 | 7.54 |
亚马逊 | AMZN | 116,662 | 149,303,572.62 | 5.45 |
谷歌-A | GOOGL | 127,870 | 136,929,378.51 | 5.00 |
苹果 | AAPL | 110,051 | 133,893,615.18 | 4.89 |
Meta Platforms Inc-A | META | 30,371 | 104,633,868.53 | 3.82 |
礼来 | LLY | 12,154 | 67,085,536.83 | 2.45 |
博通 | AVGO | 5,715 | 53,742,625.27 | 1.96 |
特斯拉 | TSLA | 31,364 | 39,118,123.29 | 1.43 |
万事达 | MA | 9,414 | 32,165,182.36 | 1.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |