| 基金全称 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)A | 成立日期 | 2019-01-14 |
| 基金代码 | 501311 | 总规模 | 36.31亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 49.41亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 阿里巴巴-W | 09988 | 5,119,200 | 827,249,717.23 | 17.10 |
| 腾讯控股 | 00700 | 1,148,300 | 695,072,581.24 | 14.37 |
| 小米集团-W | 01810 | 12,346,600 | 608,698,738.87 | 12.58 |
| 美团-W | 03690 | 3,933,180 | 375,250,583.68 | 7.76 |
| 比亚迪股份 | 01211 | 2,634,600 | 265,068,149.30 | 5.48 |
| 中芯国际 | 00981 | 3,307,000 | 240,179,337.61 | 4.97 |
| 快手-W | 01024 | 2,205,800 | 170,371,818.63 | 3.52 |
| 百济神州 | 06160 | 838,000 | 156,993,849.65 | 3.25 |
| 信达生物 | 01801 | 1,155,000 | 101,653,019.16 | 2.10 |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 1,191,200 | 101,304,516.43 | 2.09 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.75% |
| 基金托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 200.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||