基金全称 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 成立日期 | 2021-11-23 |
基金代码 | 013328 | 总规模 | 1.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 1.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
英伟达 | NVDA | 1,632 | 10,462,357.38 | 7.16 |
微软 | MSFT | 3,084 | 9,205,765.91 | 6.30 |
苹果 | AAPL | 3,957 | 4,814,286.42 | 3.30 |
亚马逊 | AMZN | 3,499 | 4,478,006.55 | 3.07 |
Meta Platforms Inc-A | META | 1,205 | 4,151,454.07 | 2.84 |
超威半导体 | AMD | 2,273 | 2,910,750.50 | 1.99 |
谷歌-A | GOOGL | 2,654 | 2,842,031.52 | 1.95 |
台积电 | TSM | 2,329 | 2,248,124.89 | 1.54 |
礼来 | LLY | 396 | 2,185,771.98 | 1.50 |
阿斯麦 | ASML | 139 | 957,082.37 | 0.66 |
阿斯麦(荷兰证券交易所) | ASML | 82 | 561,615.81 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |