基金全称 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 成立日期 | 2014-12-26 |
基金代码 | 000176 | 总规模 | 11.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 15.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 55,916 | 95,219,356.40 | 6.37 |
美的集团 | 000333 | 594,466 | 38,176,606.52 | 2.55 |
中国平安 | 601318 | 810,541 | 33,078,178.21 | 2.21 |
宁德时代 | 300750 | 133,822 | 25,447,591.52 | 1.70 |
江苏银行 | 600919 | 3,002,300 | 23,718,170.00 | 1.59 |
恒瑞医药 | 600276 | 499,800 | 22,975,806.00 | 1.54 |
工商银行 | 601398 | 4,251,700 | 22,448,976.00 | 1.50 |
中信证券 | 600030 | 1,163,595 | 22,341,024.00 | 1.49 |
招商银行 | 600036 | 686,975 | 22,120,595.00 | 1.48 |
海康威视 | 002415 | 651,300 | 20,945,808.00 | 1.40 |
赛轮轮胎 | 601058 | 741,800 | 10,889,624.00 | 0.73 |
三星医疗 | 601567 | 331,600 | 9,450,600.00 | 0.63 |
宇通客车 | 600066 | 438,800 | 8,718,956.00 | 0.58 |
中粮糖业 | 600737 | 881,100 | 8,458,560.00 | 0.57 |
千禾味业 | 603027 | 463,600 | 7,867,292.00 | 0.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |