基金全称 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根全球新兴市场(QDII) | 成立日期 | 2011-01-30 |
基金代码 | 378006 | 总规模 | 0.59亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 0.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
台积电 | TSM | 5,252 | 5,069,622.99 | 8.35 |
三星电子有限公司 | 005930 | 8,420 | 3,656,503.44 | 6.02 |
腾讯控股 | 00700 | 9,900 | 2,726,531.68 | 4.49 |
阿里巴巴-SW | 09988 | 32,500 | 2,069,747.06 | 3.41 |
RIGD LI | RIGD | 3,649 | 1,848,521.37 | 3.04 |
印孚瑟斯 | INFY | 11,056 | 1,406,470.80 | 2.32 |
印度工业信贷投资银行 | IBN | 6,879 | 1,288,979.80 | 2.12 |
PETR4 | PETR4 | 22,590 | 1,196,254.80 | 1.97 |
SK海力士 | 000660 | 1,172 | 1,130,330.34 | 1.86 |
网易-S | 09999 | 7,000 | 1,033,094.44 | 1.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-18 | 0.0989 | 2022-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |