基金全称 | 银河收益证券投资基金 | 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
基金简称 | 银河收益债券 | 成立日期 | 2003-08-04 |
基金代码 | 151002 | 总规模 | 3.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 8.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国电信 | 601728 | 580,000 | 3,526,400.00 | 0.49 |
浙商银行 | 601916 | 1,200,000 | 3,588,000.00 | 0.49 |
北京银行 | 601169 | 600,900 | 3,401,094.00 | 0.47 |
中信特钢 | 000708 | 209,900 | 3,169,490.00 | 0.44 |
中国建筑 | 601668 | 600,000 | 3,144,000.00 | 0.43 |
中国海油 | 600938 | 104,004 | 3,040,036.92 | 0.42 |
中国移动 | 600941 | 28,500 | 3,014,160.00 | 0.42 |
紫金矿业 | 601899 | 177,200 | 2,980,504.00 | 0.41 |
中国铁建 | 601186 | 350,000 | 2,999,500.00 | 0.41 |
长电科技 | 600584 | 104,900 | 2,950,837.00 | 0.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0100 | 2022-01-17 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0100 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.0100 | 2020-01-15 |
2018 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 0.0100 | 2019-01-14 |
2017 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 0.0100 | 2018-01-30 |
2015 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 0.4100 | 2015-02-03 |
2014 | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 0.0600 | 2014-09-19 |
2013 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 0.0300 | 2013-12-18 |
2012 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 0.4800 | 2012-11-09 |
2011 | 2011-12-22 | 2011-12-22 | 0.0300 | 2011-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |