基金全称 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
基金简称 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 成立日期 | 2014-03-14 |
基金代码 | 519677 | 总规模 | 1.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国石化 | 600028 | 1,092,900 | 6,983,631.00 | 2.11 |
中国建筑 | 601668 | 1,198,200 | 6,278,568.00 | 1.90 |
海兴电力 | 603556 | 113,700 | 4,195,530.00 | 1.27 |
思维列控 | 603508 | 183,800 | 4,049,114.00 | 1.22 |
匠心家居 | 301061 | 67,700 | 4,010,548.00 | 1.21 |
天地科技 | 600582 | 563,300 | 3,965,632.00 | 1.20 |
柳工 | 000528 | 468,700 | 3,918,332.00 | 1.18 |
中曼石油 | 603619 | 154,400 | 3,873,896.00 | 1.17 |
金杯电工 | 002533 | 371,300 | 3,831,816.00 | 1.16 |
中国核电 | 601985 | 416,600 | 3,828,554.00 | 1.16 |
诺瓦星云 | 301589 | 375 | 158,951.25 | 0.05 |
中瑞股份 | 301587 | 2,843 | 61,778.39 | 0.02 |
星宸科技 | 301536 | 481 | 18,884.06 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 4,069 | 16,560.83 | 0.01 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |