基金全称 | 银河领先债券型证券投资基金 | 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
基金简称 | 银河领先债券 | 成立日期 | 2012-11-29 |
基金代码 | 519669 | 总规模 | 1.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20工商银行二级01 | 2028041 | 100,000 | 10,478,426.23 | 7.49 |
20交通银行二级 | 2028018 | 100,000 | 10,376,790.16 | 7.41 |
20农业银行二级01 | 2028013 | 100,000 | 10,359,284.15 | 7.40 |
23国债09 | 019702 | 80,000 | 9,247,861.92 | 6.61 |
23国债24 | 019727 | 90,000 | 9,120,205.48 | 6.52 |
上银转债 | 113042 | 0 | 7,764,052.88 | 5.55 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 4,017,484.03 | 2.87 |
中信转债 | 113021 | 0 | 3,694,895.34 | 2.64 |
游族转债 | 128074 | 0 | 3,417,287.67 | 2.44 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 3,032,423.84 | 2.17 |
天23转债 | 118031 | 0 | 2,833,642.19 | 2.02 |
科利转债 | 127066 | 0 | 2,482,219.86 | 1.77 |
博瑞转债 | 118004 | 0 | 2,344,618.99 | 1.68 |
新23转债 | 113675 | 0 | 2,316,064.11 | 1.65 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 2,213,957.60 | 1.58 |
英力转债 | 123153 | 0 | 2,160,080.55 | 1.54 |
药石转债 | 123145 | 0 | 1,880,985.21 | 1.34 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 1,716,622.60 | 1.23 |
恩捷转债 | 128095 | 0 | 1,681,399.73 | 1.20 |
强力转债 | 123076 | 0 | 1,665,408.90 | 1.19 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 1,565,819.18 | 1.12 |
风语转债 | 113643 | 0 | 1,422,904.11 | 1.02 |
中特转债 | 127056 | 0 | 1,372,592.34 | 0.98 |
宇邦转债 | 123224 | 0 | 1,175,450.41 | 0.84 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,126,982.19 | 0.81 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 1,089,971.23 | 0.78 |
通22转债 | 110085 | 0 | 1,080,573.42 | 0.77 |
国城转债 | 127019 | 0 | 1,015,047.95 | 0.73 |
华友转债 | 113641 | 0 | 1,028,073.42 | 0.73 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 978,330.68 | 0.70 |
明电转债 | 123087 | 0 | 809,539.81 | 0.58 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 599,821.57 | 0.43 |
崧盛转债 | 123159 | 0 | 530,469.18 | 0.38 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 517,996.44 | 0.37 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 523,218.69 | 0.37 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 497,498.63 | 0.36 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 318,027.95 | 0.23 |
华正转债 | 113639 | 0 | 222,040.90 | 0.16 |
奥维转债 | 118042 | 0 | 114,192.58 | 0.08 |
岱美转债 | 113673 | 0 | 1,183.79 | 0.00 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 1,088.40 | 0.00 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 1,175.58 | 0.00 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 1,080.25 | 0.00 |
春23转债 | 113667 | 0 | 1,198.06 | 0.00 |
光力转债 | 123197 | 0 | 1,169.98 | 0.00 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 2,233.73 | 0.00 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 1,192.66 | 0.00 |
三房转债 | 110092 | 0 | 937.63 | 0.00 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 1,018.76 | 0.00 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 1,043.36 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0330 | 2023-10-24 |
2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.0400 | 2021-12-16 |
2021 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 0.0380 | 2021-07-27 |
2019 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 0.0150 | 2019-05-28 |
2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 0.0300 | 2019-03-28 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.0480 | 2018-12-27 |
2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 0.0580 | 2018-10-31 |
2018 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 0.0550 | 2018-08-30 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0660 | 2018-06-28 |
2016 | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 0.0710 | 2016-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |