| 基金全称 | 华夏中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 
| 基金简称 | 华夏中短债债券A | 成立日期 | 2018-12-25 | 
| 基金代码 | 006668 | 总规模 | 85.23亿份 (2025-09-30) | 
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 126.16亿元 (2025-09-30) | 
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) | 
| 25贴债23 | 020722 | 3,000,000 | 299,845,631.88 | 2.99 | 
| 25江苏银行永续债01BC | 242580004 | 3,000,000 | 298,755,041.10 | 2.98 | 
| 24交行永续债01BC | 242400020 | 2,100,000 | 210,464,934.25 | 2.10 | 
| 25晋焦煤MTN002 | 102582845 | 2,000,000 | 199,282,958.90 | 1.99 | 
| 25招商银行永续债02BC | 242580015 | 2,000,000 | 198,483,287.67 | 1.98 | 
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 0.30% | 
| 基金托管费 | 0.10% | 
| 销售服务费 | -- | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.30% | 
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.20% | 
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.10% | 
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% | 
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% | 
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% | 
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 | 
| 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0220 | 2021-12-20 | 
| 2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.0220 | 2019-12-09 | 
| 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.0040 | 2019-03-22 | 
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 | 
| 暂无拆分信息 | ||||