基金全称 | 华夏核心成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏核心成长混合A | 成立日期 | 2021-12-03 |
基金代码 | 012703 | 总规模 | 6.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.17亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新宙邦 | 300037 | 631,683 | 29,878,605.90 | 7.34 |
睿创微纳 | 688002 | 662,376 | 29,290,266.72 | 7.20 |
捷佳伟创 | 300724 | 386,700 | 28,619,667.00 | 7.03 |
思特威 | 688213 | 475,697 | 26,429,725.32 | 6.49 |
精测电子 | 300567 | 300,300 | 26,312,286.00 | 6.47 |
绿能慧充 | 600212 | 3,130,225 | 22,475,015.50 | 5.52 |
福斯特 | 603806 | 891,971 | 21,648,136.17 | 5.32 |
铂力特 | 688333 | 192,116 | 21,667,726.48 | 5.32 |
江河集团 | 601886 | 3,139,800 | 20,911,068.00 | 5.14 |
华大智造 | 688114 | 220,591 | 18,975,237.82 | 4.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |