基金全称 | 易方达纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达纯债债券C | 成立日期 | 2012-05-03 |
基金代码 | 110038 | 总规模 | 11.25亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.94亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开06 | 230206 | 650,000 | 65,841,057.38 | 5.30 |
23北京银行小微债01 | 2320016 | 500,000 | 51,183,983.61 | 4.12 |
23宁波银行02 | 2320017 | 500,000 | 51,009,683.06 | 4.10 |
23兴业银行绿色金融债02 | 2328018 | 500,000 | 50,791,770.49 | 4.09 |
23安信G3 | 115835 | 500,000 | 50,331,449.32 | 4.05 |
光汇01优 | 136815 | 200,000 | 20,084,678.36 | 1.62 |
GC融Y1A3 | 260470 | 100,000 | 10,132,068.49 | 0.82 |
诚通01优 | 183086 | 100,000 | 9,533,833.81 | 0.77 |
诚悦7A | 180310 | 100,000 | 1,854,176.62 | 0.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.0060 | 2024-01-19 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0090 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0070 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0060 | 2023-04-18 |
2023 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.0050 | 2023-01-12 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0080 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0090 | 2022-07-19 |
2022 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.0090 | 2022-04-22 |
2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 0.0070 | 2022-01-13 |
2021 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0.0090 | 2021-10-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |