基金全称 | 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达医疗保健行业混合 | 成立日期 | 2011-01-28 |
基金代码 | 110023 | 总规模 | 18.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 59.68亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 12,477,475 | 573,589,525.75 | 9.71 |
惠泰医疗 | 688617 | 1,138,657 | 487,447,675.13 | 8.25 |
新产业 | 300832 | 6,843,170 | 452,607,263.80 | 7.66 |
亚辉龙 | 688575 | 13,237,314 | 321,666,730.20 | 5.45 |
安图生物 | 603658 | 4,979,543 | 283,535,178.42 | 4.80 |
诺泰生物 | 688076 | 5,338,544 | 282,195,435.84 | 4.78 |
圣湘生物 | 688289 | 14,573,222 | 281,263,184.60 | 4.76 |
荣昌生物 | 688331 | 5,200,269 | 280,138,491.03 | 4.74 |
泰格医药 | 300347 | 4,890,171 | 259,912,588.65 | 4.40 |
一品红 | 300723 | 8,590,119 | 218,189,022.60 | 3.69 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |