基金全称 | 嘉实匠心回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实匠心回报混合A | 成立日期 | 2021-03-30 |
基金代码 | 011626 | 总规模 | 8.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 32,500 | 55,344,250.00 | 9.70 |
宁德时代 | 300750 | 271,080 | 51,548,572.80 | 9.03 |
五粮液 | 000858 | 227,813 | 34,971,573.63 | 6.13 |
今世缘 | 603369 | 548,020 | 32,152,333.40 | 5.63 |
新泉股份 | 603179 | 737,100 | 31,658,445.00 | 5.55 |
海康威视 | 002415 | 897,600 | 28,866,816.00 | 5.06 |
迈瑞医疗 | 300760 | 101,500 | 28,568,190.00 | 5.01 |
海大集团 | 002311 | 552,000 | 24,343,200.00 | 4.27 |
星宇股份 | 601799 | 171,164 | 23,973,229.84 | 4.20 |
山西汾酒 | 600809 | 94,220 | 23,091,437.60 | 4.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |