基金全称 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实核心优势股票 | 成立日期 | 2018-02-01 |
基金代码 | 005612 | 总规模 | 5.15亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 187,500 | 51,639,354.38 | 8.06 |
招商银行 | 600036 | 1,467,079 | 47,239,943.80 | 7.37 |
贵州茅台 | 600519 | 26,707 | 45,479,350.30 | 7.10 |
紫金矿业 | 601899 | 2,475,350 | 41,635,387.00 | 6.50 |
香港交易所 | 00388 | 151,200 | 31,224,628.01 | 4.87 |
中国海洋石油 | 00883 | 1,509,000 | 24,787,869.17 | 3.87 |
国投电力 | 600886 | 1,434,800 | 21,593,740.00 | 3.37 |
万华化学 | 600309 | 252,767 | 20,929,107.60 | 3.27 |
五粮液 | 000858 | 133,528 | 20,497,883.28 | 3.20 |
中航光电 | 002179 | 502,680 | 17,297,218.80 | 2.70 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |