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易方达积极成长混合 | 混合型 | 中高风险
易方达积极成长证券投资基金
基金代码: 110005基金状态: 开放交易
0.7425 元
最新净值(2025-11-03 )
-0.9207%
日净值增长率(2025-11-03 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2025-11-03)
单位：元
近一周涨幅
-4.06%
今年来涨幅
54.43%
历史累计涨幅
1,063.02%
基金全称 易方达积极成长证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达积极成长混合 成立日期 2004-09-09
基金代码 110005 总规模 41.58亿份 (2025-09-30)
基金类型 混合型 总资产 34.26亿元 (2025-09-30)
资产分布 (截止日期   2025-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
华峰测控 688200 1,428,379 297,531,345.70 8.94
宁德时代 300750 640,480 257,472,960.00 7.74
药明康德 603259 2,295,618 257,178,084.54 7.73
华海清科 688120 1,553,704 256,671,900.80 7.72
长川科技 300604 2,550,248 254,055,705.76 7.64
分众传媒 002027 29,091,700 234,479,102.00 7.05
京仪装备 688652 1,821,896 183,683,554.72 5.52
航天电子 600879 15,378,700 179,469,429.00 5.40
拓荆科技 688072 536,082 137,536,375.26 4.13
芯原股份 688521 674,473 112,002,986.38 3.37
风险等级
中高风险
业绩比较标准
上证A股指数
基金经理
何崇恺 -- 基金经理
何崇恺先生,管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月28日起任职)、行业研究员。
投资目标
主要投资超速成长公司,以实现基金资产的长期最大化增值。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
采取主动投资管理模式,主动地进行资产配置,以控制或规避市场的系统性风险;采取自下而上的选股策略,主要投资于利用"易方达成长公司评价体系"严格筛选的、具有良好成长性且价格合理上市公司,重点是"超速成长"股票。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-25 2022-01-25 0.0410 2022-01-26
2021 2021-12-30 2021-12-30 0.0400 2021-12-31
2021 2021-12-09 2021-12-09 0.0440 2021-12-10
2021 2021-11-25 2021-11-25 0.0460 2021-11-26
2021 2021-11-11 2021-11-11 0.0450 2021-11-12
2020 2021-01-18 2021-01-18 0.0330 2021-01-19
2020 2021-02-03 2021-02-03 0.0350 2021-02-04
2020 2021-02-23 2021-02-23 0.0350 2021-02-24
2020 2021-04-09 2021-04-09 0.0300 2021-04-12
2019 2020-01-20 2020-01-20 0.0250 2020-01-21

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-02-07 1 : 2.5212 份额拆分 2.5212 1.0000
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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