基金全称 | 易方达积极成长证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达积极成长混合 | 成立日期 | 2004-09-09 |
基金代码 | 110005 | 总规模 | 49.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 1,686,490 | 175,057,662.00 | 7.60 |
鼎阳科技 | 688112 | 3,796,774 | 139,113,799.36 | 6.04 |
澳华内镜 | 688212 | 2,121,466 | 128,433,551.64 | 5.58 |
中科星图 | 688568 | 2,096,884 | 113,199,373.60 | 4.91 |
山外山 | 688410 | 4,499,041 | 108,169,661.09 | 4.70 |
图南股份 | 300855 | 4,340,710 | 105,045,182.00 | 4.56 |
普源精电 | 688337 | 2,602,127 | 94,363,546.82 | 4.10 |
拓荆科技 | 688072 | 488,430 | 92,073,939.30 | 4.00 |
臻镭科技 | 688270 | 1,756,306 | 90,168,750.04 | 3.91 |
澜起科技 | 688008 | 1,932,123 | 88,781,051.85 | 3.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.0410 | 2022-01-26 |
2021 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.0400 | 2021-12-31 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0440 | 2021-12-10 |
2021 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0460 | 2021-11-26 |
2021 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0.0450 | 2021-11-12 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0330 | 2021-01-19 |
2020 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0.0350 | 2021-02-04 |
2020 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 0.0350 | 2021-02-24 |
2020 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 0.0300 | 2021-04-12 |
2019 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0.0250 | 2020-01-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-02-07 | 1 : 2.5212 | 份额拆分 | 2.5212 | 1.0000 |