基金全称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 成立日期 | 2017-07-03 |
基金代码 | 003516 | 总规模 | 2.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 97,414 | 28,347,474.00 | 5.61 |
华能国际 | 600011 | 1,671,500 | 15,678,670.00 | 3.10 |
仙琚制药 | 002332 | 1,568,900 | 14,700,593.00 | 2.91 |
北方华创 | 002371 | 33,600 | 10,268,160.00 | 2.03 |
时代新材 | 600458 | 749,700 | 8,808,975.00 | 1.74 |
国能日新 | 301162 | 160,460 | 7,934,747.00 | 1.57 |
华测导航 | 300627 | 275,600 | 7,749,872.00 | 1.53 |
威海广泰 | 002111 | 711,500 | 7,748,235.00 | 1.53 |
新奥股份 | 600803 | 388,800 | 7,527,168.00 | 1.49 |
九典制药 | 300705 | 190,917 | 7,167,024.18 | 1.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |