基金全称 | 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华汇利灵活配置混合A | 成立日期 | 2015-05-14 |
基金代码 | 001289 | 总规模 | 2.98亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.91亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 40,900 | 3,210,650.00 | 0.62 |
中国移动 | 600941 | 24,800 | 2,662,528.00 | 0.51 |
宁德时代 | 300750 | 10,300 | 2,605,282.00 | 0.50 |
泸州老窖 | 000568 | 9,900 | 1,284,228.00 | 0.25 |
立讯精密 | 002475 | 25,100 | 1,026,339.00 | 0.20 |
农业银行 | 601288 | 186,000 | 963,480.00 | 0.19 |
江苏银行 | 600919 | 88,000 | 836,000.00 | 0.16 |
华东医药 | 000963 | 22,300 | 818,410.00 | 0.16 |
中国神华 | 601088 | 22,100 | 847,535.00 | 0.16 |
恩华药业 | 002262 | 35,200 | 785,664.00 | 0.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 181天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 181天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |