基金全称 | 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰民福策略价值混合 | 成立日期 | 2016-03-29 |
基金代码 | 002489 | 总规模 | 0.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
石头科技 | 688169 | 1,730 | 592,646.10 | 0.84 |
立讯精密 | 002475 | 19,500 | 573,495.00 | 0.81 |
中国太保 | 601601 | 24,800 | 570,400.00 | 0.81 |
华鲁恒升 | 600426 | 19,800 | 517,968.00 | 0.73 |
国药股份 | 600511 | 15,300 | 504,900.00 | 0.71 |
诺瓦星云 | 301589 | 1,108 | 500,328.48 | 0.71 |
华旺科技 | 605377 | 23,700 | 498,648.00 | 0.70 |
招商公路 | 001965 | 43,878 | 495,821.40 | 0.70 |
伟星新材 | 002372 | 32,400 | 498,636.00 | 0.70 |
美的集团 | 000333 | 7,200 | 462,384.00 | 0.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |