基金全称 | 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达ESG责任投资股票 | 成立日期 | 2019-09-02 |
基金代码 | 007548 | 总规模 | 2.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 231,884 | 35,596,512.84 | 9.80 |
泸州老窖 | 000568 | 190,849 | 35,228,816.91 | 9.70 |
贵州茅台 | 600519 | 19,983 | 34,029,050.70 | 9.37 |
古井贡酒 | 000596 | 120,900 | 31,434,000.00 | 8.66 |
中国海洋石油 | 00883 | 1,698,000 | 27,892,512.83 | 7.68 |
腾讯控股 | 00700 | 97,667 | 26,898,457.73 | 7.41 |
巨子生物 | 02367 | 651,600 | 25,134,624.55 | 6.92 |
今世缘 | 603369 | 366,253 | 21,488,063.51 | 5.92 |
山西汾酒 | 600809 | 70,700 | 17,327,156.00 | 4.77 |
华润啤酒 | 00291 | 528,000 | 17,255,635.32 | 4.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |