基金全称 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时平衡配置混合 | 成立日期 | 2006-05-31 |
基金代码 | 050007 | 总规模 | 3.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 87,200 | 9,222,272.00 | 2.95 |
中国石油 | 601857 | 672,000 | 6,639,360.00 | 2.13 |
京东方A | 000725 | 1,638,400 | 6,651,904.00 | 2.13 |
生物股份 | 600201 | 722,700 | 6,287,490.00 | 2.01 |
顾家家居 | 603816 | 165,500 | 6,101,985.00 | 1.95 |
泸州老窖 | 000568 | 32,600 | 6,017,634.00 | 1.93 |
青岛啤酒 | 600600 | 71,000 | 5,919,270.00 | 1.90 |
古井贡酒 | 000596 | 18,600 | 4,836,000.00 | 1.55 |
贵州茅台 | 600519 | 2,400 | 4,086,960.00 | 1.31 |
紫金矿业 | 601899 | 232,723 | 3,914,400.86 | 1.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.1230 | 2022-01-13 |
2020 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0.2350 | 2021-01-22 |
2019 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.0580 | 2020-01-15 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0210 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0210 | 2015-01-16 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.1360 | 2011-01-21 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.2180 | 2010-01-22 |
2007 | 2007-05-25 | 2007-05-25 | 1.0610 | 2007-05-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |