基金全称 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 成立日期 | 2015-06-03 |
基金代码 | 006104 | 总规模 | 2.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
财通证券 | 601108 | 378,500 | 2,816,040.00 | 0.97 |
博威合金 | 601137 | 142,000 | 2,663,920.00 | 0.92 |
传音控股 | 688036 | 14,400 | 2,423,088.00 | 0.83 |
华菱钢铁 | 000932 | 433,466 | 2,293,035.14 | 0.79 |
桐昆股份 | 601233 | 167,200 | 2,297,328.00 | 0.79 |
晋控煤业 | 601001 | 143,400 | 2,206,926.00 | 0.76 |
中金黄金 | 600489 | 162,300 | 2,143,983.00 | 0.74 |
柏楚电子 | 688188 | 7,800 | 2,146,404.00 | 0.74 |
建发股份 | 600153 | 203,800 | 2,090,988.00 | 0.72 |
宇通客车 | 600066 | 104,100 | 2,068,467.00 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.1496 | 2020-12-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |