基金全称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时宏观回报债券A | 成立日期 | 2010-07-27 |
基金代码 | 050016 | 总规模 | 12.73亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 18.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
浦发转债 | 110059 | 1,624,480 | 174,901,085.65 | 9.88 |
兴业转债 | 113052 | 1,207,500 | 123,057,482.87 | 6.95 |
上银转债 | 113042 | 982,480 | 108,181,949.49 | 6.11 |
22国债13 | 019678 | 890,000 | 90,045,567.12 | 5.09 |
大秦转债 | 113044 | 552,430 | 64,264,741.90 | 3.63 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 40,938,458.68 | 2.31 |
国投转债 | 110073 | 0 | 12,178,845.96 | 0.69 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 11,302,356.42 | 0.64 |
南银转债 | 113050 | 0 | 7,127,512.78 | 0.40 |
常银转债 | 113062 | 0 | 6,291,086.88 | 0.36 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 1,681,454.56 | 0.09 |
金能转债 | 113545 | 0 | 120,547.99 | 0.01 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 80,458.82 | 0.00 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 1,098.58 | 0.00 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 87,661.26 | 0.00 |
东风转债 | 113030 | 0 | 33,774.04 | 0.00 |
青农转债 | 128129 | 0 | 512.35 | 0.00 |
贵广转债 | 110052 | 0 | 32,060.12 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0340 | 2020-12-09 |
2020 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0.0350 | 2020-04-28 |
2018 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0.0480 | 2018-06-07 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0290 | 2015-01-16 |
2012 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 0.0150 | 2013-01-18 |
2012 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0070 | 2012-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |