博时宏观回报债券A | 债券型 | 中低风险
博时宏观回报债券型证券投资基金
基金代码: 050016基金状态: 开放交易
1.4005
最新净值(2024-03-28 )
0.2075%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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单位:元
近一周涨幅
-0.65%
今年来涨幅
0.57%
历史累计涨幅
60.02%
基金全称 博时宏观回报债券型证券投资基金 基金公司 博时基金管理有限公司
基金简称 博时宏观回报债券A 成立日期 2010-07-27
基金代码 050016 总规模 12.73亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 18.52亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
浦发转债 110059 1,624,480 174,901,085.65 9.88
兴业转债 113052 1,207,500 123,057,482.87 6.95
上银转债 113042 982,480 108,181,949.49 6.11
22国债13 019678 890,000 90,045,567.12 5.09
大秦转债 113044 552,430 64,264,741.90 3.63
淮22转债 110088 0 40,938,458.68 2.31
国投转债 110073 0 12,178,845.96 0.69
紫银转债 113037 0 11,302,356.42 0.64
南银转债 113050 0 7,127,512.78 0.40
常银转债 113062 0 6,291,086.88 0.36
G三峡EB2 132026 0 1,681,454.56 0.09
金能转债 113545 0 120,547.99 0.01
烽火转债 110062 0 80,458.82 0.00
鲁泰转债 127016 0 1,098.58 0.00
海亮转债 128081 0 87,661.26 0.00
东风转债 113030 0 33,774.04 0.00
青农转债 128129 0 512.35 0.00
贵广转债 110052 0 32,060.12 0.00
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证全债指数收益率
基金经理
罗霄 -- 基金经理
罗霄先生,硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年 3月 1日-2023年 7月 27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年 9月 30日—至今)、博时荣升稳健添利 18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年 3月 23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年 10月 20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)、博时恒进 6个月持有期混合型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年 2月 2日—至今)的基金经理。
投资目标
通过一定范围内固定收益类与权益类资产,以及不同久期固定收益类资产的灵活配置,获取不同时期各子类资产的市场收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票、债券及法律法规或证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资固定收益类证券,可参与一级市场新股申购;二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
投资策略
1、 本基金资产配置策略:(1)大类资产配置策略本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,对股票、权证等权益类资产投资比例不超过基金资产的 20%,并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。(2)不同年期债券的配置策略:本基金对不同年期债券的配置,主要采取期限结构策略。 2、 本基金固定收益类资产的主要投资策略:在以上大类资产以及不同年期固定收益类资产的比例确定的基础上,本基金主要采取通过抽样复制技术模拟中证分年期债券系列指数的走势;同时,灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略以及息差策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 3、 可转债投资策略:本基金采取参考天相可转债指数的方法进行可转债投资。 4、 权益类品种投资策略5、 投资决策流程:投资决策委员会是本基金的最高决策机构,定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论,并对本基金投资做方向性指导。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 3年 0.05%
持有期限 ≥ 3年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2020-12-07 2020-12-07 0.0340 2020-12-09
2020 2020-04-24 2020-04-24 0.0350 2020-04-28
2018 2018-06-05 2018-06-05 0.0480 2018-06-07
2014 2015-01-14 2015-01-14 0.0290 2015-01-16
2012 2013-01-16 2013-01-16 0.0150 2013-01-18
2012 2012-01-17 2012-01-17 0.0070 2012-01-19

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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