| 基金全称 | 国泰货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 国泰货币 | 成立日期 | 2005-06-21 |
| 基金代码 | 020007 | 总规模 | 854.99亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,008.31亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 23国开14 | 230214 | 64,500,000 | 6,469,175,884.90 | 7.57 |
| 25国开14 | 250214 | 29,900,000 | 2,978,191,226.42 | 3.48 |
| 25农发09 | 250409 | 24,700,000 | 2,475,800,648.55 | 2.90 |
| 24国开13 | 240213 | 20,000,000 | 2,016,984,252.67 | 2.36 |
| 24国开14 | 240214 | 18,500,000 | 1,866,473,171.41 | 2.18 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 16,100,000 | 1,604,566,621.63 | 1.88 |
| 23农发清发04 | 092318004 | 15,100,000 | 1,512,278,618.78 | 1.77 |
| 25恒丰银行CD080 | 112519080 | 8,000,000 | 796,335,993.72 | 0.93 |
| 24农发09 | 240409 | 7,600,000 | 759,756,802.80 | 0.89 |
| 23国开13 | 230213 | 7,500,000 | 754,412,906.01 | 0.88 |
| 工鑫28A2 | 265804 | 3,200,000 | 320,954,239.51 | 0.38 |
| 工鑫29A2 | 265652 | 3,000,000 | 301,210,968.85 | 0.35 |
| 工鑫36C | 264912 | 1,800,000 | 181,602,382.67 | 0.21 |
| 工鑫35C | 264067 | 1,350,000 | 136,647,221.91 | 0.16 |
| 先锋11C1 | 265180 | 1,400,000 | 140,814,807.67 | 0.16 |
| 镜泊湖A6 | 146790 | 1,200,000 | 120,194,010.77 | 0.14 |
| 先锋9B02 | 266306 | 1,200,000 | 120,029,194.52 | 0.14 |
| 41欲晓A2 | 264040 | 1,100,000 | 111,367,568.24 | 0.13 |
| 先锋7A02 | 265725 | 1,100,000 | 110,329,368.54 | 0.13 |
| 工鑫17B3 | 264003 | 1,000,000 | 101,258,925.67 | 0.12 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.22% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| -- | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||