基金全称 | 国泰金鹿混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金鹿混合 | 成立日期 | 2006-04-28 |
基金代码 | 020018 | 总规模 | 0.89亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 468,983 | 13,792,790.03 | 8.74 |
恒瑞医药 | 600276 | 295,640 | 13,590,570.80 | 8.61 |
传音控股 | 688036 | 77,730 | 13,079,627.10 | 8.29 |
顺丰控股 | 002352 | 292,962 | 10,663,816.80 | 6.76 |
中公教育 | 002607 | 2,914,400 | 8,597,480.00 | 5.45 |
海康威视 | 002415 | 263,142 | 8,462,646.72 | 5.36 |
滨江集团 | 002244 | 1,104,925 | 7,347,751.25 | 4.66 |
美的集团 | 000333 | 111,550 | 7,163,741.00 | 4.54 |
赛轮轮胎 | 601058 | 477,193 | 7,005,193.24 | 4.44 |
天宇股份 | 300702 | 411,100 | 6,540,601.00 | 4.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |