基金全称 | 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根大盘蓝筹股票C | 成立日期 | 2010-12-20 |
基金代码 | 016401 | 总规模 | 0.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宇通客车 | 600066 | 331,600 | 6,588,892.00 | 3.49 |
西部矿业 | 601168 | 337,800 | 6,516,162.00 | 3.45 |
宁德时代 | 300750 | 33,000 | 6,275,280.00 | 3.33 |
洛阳钼业 | 603993 | 752,700 | 6,262,464.00 | 3.32 |
江铃汽车 | 000550 | 205,000 | 6,188,950.00 | 3.28 |
久立特材 | 002318 | 272,300 | 6,050,506.00 | 3.21 |
大秦铁路 | 601006 | 810,900 | 5,968,224.00 | 3.16 |
徐工机械 | 000425 | 921,400 | 5,860,104.00 | 3.11 |
紫金矿业 | 601899 | 346,800 | 5,833,176.00 | 3.09 |
中联重科 | 000157 | 709,900 | 5,828,279.00 | 3.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |