基金全称 | 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源再融资股票 | 成立日期 | 2015-05-18 |
基金代码 | 001178 | 总规模 | 4.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 167,092 | 48,623,772.00 | 9.34 |
同花顺 | 300033 | 343,162 | 44,940,495.52 | 8.63 |
中国移动 | 600941 | 388,503 | 41,088,077.28 | 7.89 |
长安汽车 | 000625 | 2,411,782 | 40,517,937.60 | 7.78 |
科大讯飞 | 002230 | 756,900 | 36,876,168.00 | 7.08 |
北汽蓝谷 | 600733 | 4,035,700 | 30,429,178.00 | 5.84 |
TCL科技 | 000100 | 5,918,330 | 27,638,601.10 | 5.31 |
寒武纪 | 688256 | 148,323 | 25,728,107.58 | 4.94 |
海康威视 | 002415 | 797,200 | 25,637,952.00 | 4.92 |
天孚通信 | 300394 | 129,100 | 19,528,957.00 | 3.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 0.3600 | 2020-12-30 |
2017 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 0.2200 | 2017-07-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |