基金全称 | 摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根量化多因子混合 | 成立日期 | 2018-01-19 |
基金代码 | 005120 | 总规模 | 0.16亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.18亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
光大银行 | 601818 | 130,200 | 406,224.00 | 2.31 |
依顿电子 | 603328 | 36,300 | 254,463.00 | 1.45 |
京东方A | 000725 | 62,800 | 254,968.00 | 1.45 |
马钢股份 | 600808 | 101,800 | 248,392.00 | 1.42 |
天山股份 | 000877 | 35,700 | 243,831.00 | 1.39 |
金隅集团 | 601992 | 125,600 | 233,616.00 | 1.33 |
佛燃能源 | 002911 | 16,400 | 223,532.00 | 1.27 |
东方电气 | 600875 | 13,900 | 218,925.00 | 1.25 |
广电运通 | 002152 | 17,500 | 212,450.00 | 1.21 |
中泰证券 | 600918 | 31,700 | 211,122.00 | 1.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |