基金全称 | 新华中小市值优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华中小市值优选混合 | 成立日期 | 2011-01-28 |
基金代码 | 519097 | 总规模 | 0.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
行动教育 | 605098 | 52,100 | 2,265,829.00 | 4.17 |
迪哲医药 | 688192 | 47,114 | 2,119,658.86 | 3.90 |
九华旅游 | 603199 | 55,300 | 2,098,082.00 | 3.86 |
鼎通科技 | 688668 | 36,278 | 1,940,873.00 | 3.57 |
太辰光 | 300570 | 45,300 | 1,734,990.00 | 3.19 |
海泰新光 | 688677 | 30,410 | 1,696,878.00 | 3.12 |
益丰药房 | 603939 | 42,300 | 1,684,809.00 | 3.10 |
诺瓦星云 | 301589 | 3,726 | 1,682,512.56 | 3.09 |
沪电股份 | 002463 | 54,500 | 1,644,810.00 | 3.02 |
捷成股份 | 300182 | 285,500 | 1,610,220.00 | 2.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 0.7620 | 2015-12-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |