基金全称 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银优势行业混合 | 成立日期 | 2009-01-21 |
基金代码 | 519697 | 总规模 | 10.94亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 42.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
爱美客 | 300896 | 1,227,516 | 424,020,851.88 | 10.11 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,418,900 | 399,363,594.00 | 9.52 |
泰格医药 | 300347 | 5,940,676 | 315,746,929.40 | 7.53 |
宁德时代 | 300750 | 1,606,359 | 305,465,227.44 | 7.28 |
分众传媒 | 002027 | 27,773,500 | 181,083,220.00 | 4.32 |
三星医疗 | 601567 | 5,994,450 | 170,841,825.00 | 4.07 |
药明康德 | 603259 | 2,822,486 | 130,342,403.48 | 3.11 |
同庆楼 | 605108 | 4,301,325 | 124,953,491.25 | 2.98 |
华明装备 | 002270 | 6,844,020 | 124,218,963.00 | 2.96 |
思源电气 | 002028 | 1,974,140 | 117,757,451.00 | 2.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.1580 | 2024-01-22 |
2022 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.2330 | 2023-01-17 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.2530 | 2022-01-18 |
2016 | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 0.1800 | 2017-01-18 |
2015 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0860 | 2016-01-18 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0500 | 2015-01-22 |
2013 | 2013-08-27 | 2013-08-27 | 0.0300 | 2013-08-29 |
2012 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 0.0200 | 2013-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |