基金全称 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 成立日期 | 2010-06-22 |
基金代码 | 010246 | 总规模 | 2.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
桐昆股份 | 601233 | 399,440 | 5,488,305.60 | 1.17 |
江苏金租 | 600901 | 1,029,620 | 4,880,398.80 | 1.04 |
唯捷创芯 | 688153 | 81,893 | 4,489,374.26 | 0.96 |
财通证券 | 601108 | 556,500 | 4,140,360.00 | 0.89 |
国泰君安 | 601211 | 294,900 | 4,090,263.00 | 0.88 |
振华风光 | 688439 | 57,021 | 4,000,593.36 | 0.86 |
江苏银行 | 600919 | 490,300 | 3,873,370.00 | 0.83 |
巨人网络 | 002558 | 319,000 | 3,812,050.00 | 0.82 |
百克生物 | 688276 | 79,583 | 3,529,506.05 | 0.76 |
航天电器 | 002025 | 93,100 | 3,524,766.00 | 0.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |