基金全称 | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 成立日期 | 2015-04-17 |
基金代码 | 161722 | 总规模 | 0.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 7,100 | 279,101.00 | 1.90 |
学大教育 | 000526 | 3,700 | 225,034.00 | 1.54 |
盾安环境 | 002011 | 14,400 | 181,440.00 | 1.24 |
海尔智家 | 600690 | 6,500 | 162,175.00 | 1.11 |
甘源食品 | 002991 | 1,200 | 104,028.00 | 0.71 |
中炬高新 | 600872 | 3,800 | 100,282.00 | 0.68 |
兖矿能源 | 600188 | 4,100 | 97,539.00 | 0.67 |
承德露露 | 000848 | 11,800 | 98,412.00 | 0.67 |
森麒麟 | 002984 | 2,800 | 87,808.00 | 0.60 |
海信家电 | 000921 | 2,600 | 79,092.00 | 0.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |