基金全称 | 兴业聚丰混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚丰混合A | 成立日期 | 2016-07-13 |
基金代码 | 002668 | 总规模 | 0.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.37亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 600 | 1,021,740.00 | 2.91 |
立讯精密 | 002475 | 18,800 | 552,908.00 | 1.58 |
北方华创 | 002371 | 1,500 | 458,400.00 | 1.31 |
中天科技 | 600522 | 30,400 | 426,512.00 | 1.22 |
海尔智家 | 600690 | 15,600 | 389,220.00 | 1.11 |
美的集团 | 000333 | 5,800 | 372,476.00 | 1.06 |
一心堂 | 002727 | 19,500 | 372,060.00 | 1.06 |
歌尔股份 | 002241 | 21,442 | 342,643.16 | 0.98 |
宝信软件 | 600845 | 9,016 | 342,157.20 | 0.97 |
同仁堂 | 600085 | 8,100 | 332,019.00 | 0.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.0450 | 2023-11-09 |
2022 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.0470 | 2022-07-29 |
2021 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.0500 | 2021-10-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |