基金全称 | 嘉实多元动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实多元动力混合A | 成立日期 | 2021-12-21 |
基金代码 | 014307 | 总规模 | 1.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 264,700 | 9,793,900.00 | 10.19 |
中国天楹 | 000035 | 1,208,300 | 5,304,437.00 | 5.52 |
中国重工 | 601989 | 1,125,100 | 5,242,966.00 | 5.46 |
宝武镁业 | 002182 | 304,000 | 5,228,800.00 | 5.44 |
中船防务 | 600685 | 200,600 | 5,213,594.00 | 5.43 |
中国动力 | 600482 | 235,600 | 4,780,324.00 | 4.97 |
中天科技 | 600522 | 336,500 | 4,721,095.00 | 4.91 |
海力风电 | 301155 | 97,400 | 4,721,952.00 | 4.91 |
东方电热 | 300217 | 869,100 | 4,467,174.00 | 4.65 |
明阳电气 | 301291 | 123,700 | 4,202,089.00 | 4.37 |
中船防务 | 00317 | 246,000 | 2,408,522.04 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |