| 基金全称 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 嘉实中证500ETF联接 | 成立日期 | 2013-03-22 |
| 基金代码 | 000008 | 总规模 | 8.70亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 18.37亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 艾力斯 | 688578 | 3,000 | 312,450.00 | 0.02 |
| 生益电子 | 688183 | 3,000 | 287,070.00 | 0.02 |
| 华海清科 | 688120 | 2,600 | 390,208.00 | 0.02 |
| 中科飞测 | 688361 | 2,237 | 342,238.63 | 0.02 |
| 润和软件 | 300339 | 3,900 | 193,050.00 | 0.01 |
| 神州细胞 | 688520 | 2,200 | 95,282.00 | 0.01 |
| 金盘科技 | 688676 | 2,777 | 250,874.18 | 0.01 |
| 华大智造 | 688114 | 2,698 | 163,930.48 | 0.01 |
| 思特威 | 688213 | 2,650 | 251,988.50 | 0.01 |
| 佰维存储 | 688525 | 562 | 64,511.98 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
| 50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2018 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 0.0660 | 2018-09-10 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||