基金全称 | 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证科创创业50指数A | 成立日期 | 2022-03-29 |
基金代码 | 014218 | 总规模 | 1.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.77亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 39,000 | 7,416,240.00 | 9.75 |
迈瑞医疗 | 300760 | 22,500 | 6,332,850.00 | 8.33 |
阳光电源 | 300274 | 55,000 | 5,709,000.00 | 7.51 |
汇川技术 | 300124 | 72,000 | 4,407,840.00 | 5.80 |
中际旭创 | 300308 | 28,000 | 4,383,680.00 | 5.77 |
中芯国际 | 688981 | 75,000 | 3,274,500.00 | 4.31 |
传音控股 | 688036 | 18,000 | 3,028,860.00 | 3.98 |
海光信息 | 688041 | 39,000 | 3,013,140.00 | 3.96 |
金山办公 | 688111 | 9,000 | 2,619,000.00 | 3.44 |
寒武纪 | 688256 | 14,000 | 2,428,440.00 | 3.19 |
精测电子 | 300567 | 15,000 | 1,094,250.00 | 1.44 |
思特威 | 688213 | 20,000 | 997,600.00 | 1.31 |
迈威生物 | 688062 | 25,000 | 875,500.00 | 1.15 |
沪电股份 | 002463 | 28,000 | 845,040.00 | 1.11 |
经纬恒润 | 688326 | 10,000 | 776,600.00 | 1.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |