基金全称 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 成立日期 | 2019-01-14 |
基金代码 | 006614 | 总规模 | 40.11亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 45.12亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 1,394,400 | 639,536,693.54 | 14.40 |
阿里巴巴-W | 09988 | 5,356,900 | 632,769,027.46 | 14.25 |
小米集团-W | 01810 | 11,253,400 | 510,940,776.00 | 11.50 |
美团-W | 03690 | 3,485,880 | 501,189,068.97 | 11.28 |
比亚迪股份 | 01211 | 703,500 | 255,010,043.48 | 5.74 |
中芯国际 | 00981 | 4,338,000 | 184,549,204.49 | 4.16 |
快手-W | 01024 | 2,904,100 | 145,657,489.27 | 3.28 |
百济神州 | 06160 | 858,600 | 131,687,213.48 | 2.96 |
理想汽车-W | 02015 | 1,332,300 | 121,780,628.81 | 2.74 |
创科实业 | 00669 | 1,416,000 | 121,852,318.86 | 2.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |