基金全称 | 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证芯片产业指数增强A | 成立日期 | 2021-12-02 |
基金代码 | 014193 | 总规模 | 5.58亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 3.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 83,600 | 25,548,160.00 | 7.66 |
中微公司 | 688012 | 153,657 | 22,940,990.10 | 6.88 |
海光信息 | 688041 | 265,413 | 20,505,808.38 | 6.15 |
韦尔股份 | 603501 | 202,938 | 19,971,128.58 | 5.99 |
中芯国际 | 688981 | 417,824 | 18,242,195.84 | 5.47 |
卓胜微 | 300782 | 135,400 | 13,755,286.00 | 4.13 |
通富微电 | 002156 | 583,200 | 13,116,168.00 | 3.93 |
寒武纪 | 688256 | 62,193 | 10,787,997.78 | 3.24 |
拓荆科技 | 688072 | 49,543 | 9,339,350.93 | 2.80 |
澜起科技 | 688008 | 197,374 | 9,069,335.30 | 2.72 |
新洁能 | 605111 | 178,052 | 6,744,609.76 | 2.02 |
中际旭创 | 300308 | 33,000 | 5,166,480.00 | 1.55 |
天孚通信 | 300394 | 34,000 | 5,143,180.00 | 1.54 |
鼎龙股份 | 300054 | 231,000 | 4,924,920.00 | 1.48 |
英杰电气 | 300820 | 92,000 | 4,751,800.00 | 1.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |