基金全称 | 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 成立日期 | 2021-10-26 |
基金代码 | 013816 | 总规模 | 15.81亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 6.52亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
隆基绿能 | 601012 | 4,200,000 | 63,084,000.00 | 9.85 |
阳光电源 | 300274 | 930,000 | 63,026,100.00 | 9.84 |
TCL科技 | 000100 | 12,000,000 | 51,960,000.00 | 8.11 |
特变电工 | 600089 | 3,400,000 | 40,562,000.00 | 6.33 |
通威股份 | 600438 | 2,200,000 | 36,850,000.00 | 5.75 |
德业股份 | 605117 | 448,000 | 23,591,680.00 | 3.68 |
福莱特 | 601865 | 1,300,000 | 19,773,000.00 | 3.09 |
TCL中环 | 002129 | 2,261,900 | 17,371,392.00 | 2.71 |
固德威 | 688390 | 400,000 | 17,380,000.00 | 2.71 |
东方日升 | 300118 | 1,800,000 | 17,244,000.00 | 2.69 |
海优新材 | 688680 | 250,000 | 11,050,000.00 | 1.73 |
亿纬锂能 | 300014 | 200,000 | 9,162,000.00 | 1.43 |
博迁新材 | 605376 | 150,000 | 5,749,500.00 | 0.90 |
高测股份 | 688556 | 700,000 | 5,026,000.00 | 0.78 |
禾望电气 | 603063 | 120,000 | 4,063,200.00 | 0.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |