基金全称 | 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富上证综合指数 | 成立日期 | 2009-07-01 |
基金代码 | 470007 | 总规模 | 9.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 9.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 22,662 | 38,591,119.80 | 4.21 |
农业银行 | 601288 | 8,098,973 | 34,258,655.79 | 3.74 |
中国石油 | 601857 | 3,041,157 | 30,046,631.16 | 3.28 |
中国银行 | 601988 | 5,972,611 | 26,279,488.40 | 2.87 |
招商银行 | 600036 | 393,615 | 12,674,403.00 | 1.38 |
中国神华 | 601088 | 311,815 | 12,188,848.35 | 1.33 |
长江电力 | 600900 | 460,311 | 11,475,553.23 | 1.25 |
中国石化 | 600028 | 1,793,177 | 11,458,401.03 | 1.25 |
中国人寿 | 601628 | 398,671 | 11,362,123.50 | 1.24 |
建设银行 | 601939 | 1,479,611 | 10,164,927.57 | 1.11 |
智翔金泰 | 688443 | 1,413 | 56,901.51 | 0.01 |
航材股份 | 688563 | 588 | 31,575.60 | 0.00 |
中巨芯 | 688549 | 4,294 | 28,726.86 | 0.00 |
广钢气体 | 688548 | 3,293 | 32,930.00 | 0.00 |
华勤技术 | 603296 | 348 | 28,779.60 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.0110 | 2023-07-12 |
2022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0200 | 2022-07-13 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0400 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 0.0500 | 2021-07-13 |
2020 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0.0530 | 2021-01-13 |
2020 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0.0100 | 2020-07-13 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0150 | 2020-01-14 |
2017 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0.0180 | 2018-01-22 |
2017 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 0.0080 | 2017-07-21 |
2015 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.0400 | 2016-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |