基金全称 | 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 成立日期 | 2021-09-16 |
基金代码 | 012499 | 总规模 | 1.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
西部矿业 | 601168 | 85,500 | 1,649,295.00 | 2.12 |
固德威 | 688390 | 15,499 | 1,558,114.47 | 2.00 |
华厦眼科 | 301267 | 58,600 | 1,515,396.00 | 1.95 |
昆仑万维 | 300418 | 37,200 | 1,482,420.00 | 1.91 |
学大教育 | 000526 | 20,600 | 1,252,892.00 | 1.61 |
荣昌生物 | 688331 | 20,891 | 1,125,398.17 | 1.45 |
洽洽食品 | 002557 | 30,600 | 1,120,572.00 | 1.44 |
沪电股份 | 002463 | 34,600 | 1,044,228.00 | 1.34 |
菜百股份 | 605599 | 60,100 | 876,258.00 | 1.13 |
银泰黄金 | 000975 | 45,900 | 830,331.00 | 1.07 |
江苏吴中 | 600200 | 70,700 | 825,069.00 | 1.06 |
国网信通 | 600131 | 42,100 | 793,585.00 | 1.02 |
科思股份 | 300856 | 10,100 | 789,517.00 | 1.02 |
拓荆科技 | 688072 | 3,669 | 691,643.19 | 0.89 |
财通证券 | 601108 | 77,100 | 573,624.00 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |