基金全称 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 成立日期 | 2021-08-10 |
基金代码 | 012927 | 总规模 | 1.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长信科技 | 300088 | 262,000 | 1,393,840.00 | 1.56 |
东华软件 | 002065 | 243,300 | 1,362,480.00 | 1.52 |
江苏金租 | 600901 | 282,800 | 1,340,472.00 | 1.50 |
金钼股份 | 601958 | 118,100 | 1,343,978.00 | 1.50 |
中鼎股份 | 000887 | 115,500 | 1,325,940.00 | 1.48 |
抚顺特钢 | 600399 | 213,600 | 1,324,320.00 | 1.48 |
国网英大 | 600517 | 284,000 | 1,323,440.00 | 1.48 |
九洲药业 | 603456 | 74,100 | 1,321,203.00 | 1.47 |
普洛药业 | 000739 | 104,588 | 1,312,579.40 | 1.46 |
南微医学 | 688029 | 19,200 | 1,280,256.00 | 1.43 |
秦川物联 | 688528 | 144,600 | 1,169,814.00 | 1.31 |
锋尚文化 | 300860 | 25,700 | 943,447.00 | 1.05 |
明泰铝业 | 601677 | 76,800 | 865,536.00 | 0.97 |
富煌钢构 | 002743 | 182,400 | 835,392.00 | 0.93 |
海波重科 | 300517 | 95,900 | 818,027.00 | 0.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |